10 лучших криптовалютных ETF, в которые вы можете инвестировать в 2023 году

Крипто-ETF становятся все более популярными среди традиционных инвесторов. Читайте дальше, чтобы узнать, что такое криптовалютные ETF и в какие крипто-ETF вы можете инвестировать сегодня.

Что такое криптовалютные ETF?

Криптовалютные биржевые фонды (ETF) отслеживают стоимость криптовалют или криптокомпаний и торгуют ими на традиционных, а не на криптовалютных биржах.

Крипто-ETF – способ для традиционных инвесторов получить доступ к биткоинам контролируемым образом без необходимости напрямую держать и хранить валюту.

Крипто-ETF отслеживает эффективность цифровой валюты, такой как биткоин, корзины нескольких цифровых активов или корзины крипто-компаний, что упрощает диверсификацию активов традиционных инвесторов и открывает для них новый класс активов.

В настоящее время Соединенные Штаты еще не одобрили спотовый биткоин-ETF, но вместо этого инвесторы могут инвестировать в фьючерсные биткоин-ETF. Разница между ними заключается в том, что деривативы биткоинов поддерживают фьючерсные ETF, тогда как спотовые ETF биткоинов будут обеспечены реальными запасами криптовалюты.

Лучшие криптовалютные ETF

Let's take a look at the best cryptocurrency ETFs you could add to your portfolio to gain exposure to the crypto markets. 

Давайте рассмотрим лучшие криптовалютные ETF, которые вы можете добавить в свой кошелек, чтобы получить доступ к криптовалютным рынкам.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) – это активно управляемый ETF, который стремится обеспечить существенную прибыль за счет инвестирования не менее 80% своих чистых активов в ценные бумаги, связанные с блокчейном.

BLOK состоит из компаний, торгующих публично и которые активно участвуют в исследованиях и разработках технологии блокчейна, сотрудничают или инвестируют в эту технологию, а также фирм, которые действуют как членов нескольких консорциумов, связанных с технологией блокчейн.

BLOK классифицирует эти компании на две основные категории: первыми являются приносящие значительный доход от деятельности, связанной с блокчейном, а вторыми являются компании, которые напрямую инвестируют или сотрудничают с предприятиями блокчейна.

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 47
  • AUM (активы под управлением) – $447 миллионов (на 4 ноября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.71%
  • Начало работы – 17 января 2018.

 

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) — это индексный фонд, который отслеживает эффективность индекса Bitwise Crypto Innovators 30. ETF, основанный на акциях, позволяет вам инвестировать в ведущие компании криптоэкономики.

BITQ отслеживает индекс, разработанный Bitwise, который идентифицирует компании, которые становятся ведущими и получают большую часть своих доходов от деятельности с криптовалютой. В любой момент времени индекс включает 85% компаний, луччших в сфере инноваций в криптопространстве, а остальные организации, которые имеют рыночную капитализацию не менее 10 миллиардов долларов и так или иначе участвуют в индустрии.

Как правило, компании, включенные в индекс, получают 75% своего дохода в криптоиндустрии или имеют 75% своих чистых активов, связанных с цифровыми токенами. 

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 29
  • AUM (активы под управлением) – $60,002,718 (на 4 ноября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.85%
  • Начало работы – 11 мая 2021.

 

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process (LEGR)

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process (LEGR) — это пассивно управляемый фонд отслеживания индексов, целью которого является предоставление инвесторам прироста капитала, соответствующего индексу блокчейна Indxx. Индекс на основе правил предназначен для отслеживания нескольких публично торгуемых компаний, которые активно инвестируют, используют или разрабатывают продукты на основе блокчейна.

В нем перечислены компании, которые вложили материальные ресурсы в использование технологии блокчейн. Каждая ценная бумага, включенная в индекс, должна соответствовать определенным требованиям по размеру, ликвидности и торговых минимумах. Индекс реорганизуется и ребалансируется раз в полгода. 

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 4,450,002 акций в обращении
  • AUM (активы под управлением) – $103.20 миллиона (на 30 сентября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.65%
  • Начало работы – 4 сентября 2018.

 

Global X Blockchain ETF (BKCH)

Global X Blockchain ETF (BKCH) стремится инвестировать в компании, которые готовы извлечь выгоду из более широкого внедрения технологии блокчеин. Сюда входят компании по добыче криптовалюты, поставщики криптоплатежей, приложения для блокчейна, компании по производству оборудования для майнинга и компании по интеграции цифровых активов.

BKCH отслеживает показатели Solactive Blockchain Index – портфеля акций, привязанных к криптоэкономике. Индекс классифицирует компании в зависимости от того, какой они получают доход от деятельности с блокчейном. Эти категории включают:

  • Pure-Play: компании, которые получают не менее 50% своих доходов от операций с блокчейном.
  • Pre-Revenue: компании, основной бизнес которых ведется в индустрии блокчейнов, но в настоящее время не приносит дохода.
  • Diversified: компании, которые получают менее половины своего дохода от деятельности блокчейна.

Чтобы компания могла состоять в Solactive Blockchain Index, она должна иметь акционерный капитал в размере 200 миллионов долларов США, средний дневной объем торгов не менее 2 миллионов долларов США за последние шесть месяцев и первичный листинг на развитом или развивающемся рынке.

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 24
  • AUM (активы под управлением) – $58.31 миллионов (на 4 ноября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.50%
  • Начало работы – 12 июля 2021.

 

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) 

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) – регулируемый фонд с активной торговлей, который обеспечивает косвенное ценовое воздействие на биткоин через фьючерсные контракты на них. Фонд выпускает акции, которые публично торгуются на фондовой бирже NYSE Arca под тикером DEFI.

Акции могут быть проданы инвесторами через их брокеров. Более того, в соответствии со своим текущим мандатом фонд не владеет, не покупает и не владеет какой-либо иной суммой криптовалюты.

Основная инвестиционная цель фонда — отслеживать ежедневную динамику цен Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark. Эталон состоит из фьючерсных контрактов на биткоин, котирующихся на Чикагской товарной бирже Inc (CME).

В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует в фьючерсные контракты на эталонные компоненты и их денежные эквиваленты. Поскольку фонд стремится отслеживать динамику цены биткойна, инвестируя в эталонные фьючерсные контракты, а не напрямую владея биткоинами, цена акций будет колебаться в зависимости от изменений спотовой цены биткоина.

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 26
  • AUM (активы под управлением) – $2,672,396.89 (на 7 ноября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.92%
  • Начало работы – 15 сентября 2022.

 

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) — это первый фонд в США, связанный с биткоинами, но который предоставляет инвесторам непрямой доступ к биткоинам прозрачным, ликвидным и удобным способом. ETF стремится обеспечивает рост капитала, предоставляя инвесторам доступ к фьючерсным контрактам на биткоины. Фонд также может инвестировать в другие инструменты, такие как казначейские векселя США, соглашения об обратном выкупе и соглашения об обратном РЕПО.

Чтобы фонд мог сохранить свои позиции по фьючерсным контрактам на биткоины, он должен продавать свои фьючерсные контракты по мере истечения срока их действия и заменять их новыми соглашениями с более длительным сроком действия. Это обычно называют «пролонгацией» фьючерсного контракта.

BITO считается недиверсифицированным, что означает, что фонд может инвестировать относительно большую часть своих активов в финансовые инструменты с одним или несколькими посредниками.

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 4
  • AUM (активы под управлением) – $601,591,59 (на 30 июня 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.95%
  • Начало работы – 18 октября 2021.

 

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) ищет дополнительный капитал и доход для инвесторов, предоставляя доступ к биткоинам. MAXI — это активно управляемый биржевой фонд, который стремится достигает инвестиционной цели, используя три основные стратегии: стратегию фьючерсов на биткоин, стратегию дохода и стратегию наложения опционов.

Фонд структурирован таким образом, чтобы обеспечить рентабельный способ косвенного инвестирования в биткоин, потенциально генерируя заметный доход. Фонд можно рассматривать как предоставляющий доступ к биткоинам с хеджированием благодаря подушке, которую может создать доход в случае любого падения цен на биткойны.

 

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 6
  • AUM (активы под управлением) – $5,491,623.71 (на 4 ноября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.97%
  • Начало работы – 29 сентября 2022.

 

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) стремится инвестировать в компании, занимающиеся исследованиями, разработками и внедрением технологии блокчейн. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) нацелен на долгосрочный рост, следя за валовой доходностью инвестиций индекса экономики блокчейна NASDAQ.

Индекс экономики блокчейна Nasdaq был сформирован в результате партнерства между Siren и Nasdaq. Это сотрудничество создавалось для исследований, анализа и изучения будущего потенциала технологии блокчейн. Индекс предназначен для измерения эффективности компаний, которые прямо или косвенно вовлечены в технологию блокчейн.

По состоянию на 31 марта 2022 года индекс Nasdaq Blockchain Economy Index включал компании с диапазоном капитализации от 246 миллионов долларов до более 2 триллионов долларов. В нормальных условиях BLCN инвестирует более 80% своих активов в индекс.

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 64
  • AUM (активы под управлением) – $104,766,266 (на 3 ноября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.68%
  • Начало работы – 17 января 2018.

 

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) это активно управляемый ETF на NASDAQ, который инвестирует в основном во фьючерсные контракты на биткоин. Конечная цель BTF — увеличить капитал инвесторов.

BTF — это активно управляемый биржевой фонд, который достигает своей инвестиционной цели путем инвестирования большей части своих активов в биткоины и залоговые инвестиции. Однако фонд не будет напрямую инвестировать в биткоин. В обычных условиях они будут стремиться купить несколько фьючерсных контрактов на биткоин, чтобы общая номинальная стоимость базового биткоина была близка к 100% чистых активов фонда.

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 4
  • AUM (активы под управлением) – $22,982,787.50 (на 4 ноября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.95%
  • Начало работы – 21 октября 2018.

 

VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)

VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) — это активно управляемый фонд, который предлагает непрямой доступ к биткоин-инвестициям через доступное биржевое средство.

XBTF стремится увеличить капитал за счет инвестиций во фьючерсные контракты на биткоины. При нормальных обстоятельствах фонд обычно инвестирует в стандартизированные фьючерсные контракты на биткоин с расчетом наличными, которые торгуются на товарных биржах, например, на Чикагской товарной биржа (CME).

XBTF также инвестирует свои оставшиеся активы в казначейские обязательства США, фонды денежного рынка, денежные средства и их эквиваленты, соглашения об обратном выкупе и многое другое, чтобы обеспечить ликвидность, обеспечить маржу и обеспечить инвестиции фонда в фьючерсы на биткоины.

Подробнее о фонде:

  • Количество компаний – 6
  • AUM (активы под управлением) – $25.9 миллионов (на 4 ноября 2022)
  • Коэффициент расходов – 0.65%
  • Начало работы – 15 ноября 2018.

Инвестировать в крипто-ETF или нет – полностью зависит от вас, ваших инвестиционных целей и вашей готовности к риску. Если вы решите добавить криптовалютные ETF в свой традиционный портфель ценных бумаг, имейте в виду, что они, как правило, более рискованны, чем трекеры индексов или ETF акций и облигаций.


Рекомендованное