QCP: альткоины и мемкоины готовы к краткому сокращению после халвинга BTC
Завершение четвертого халвинга Биткойна заставило трейдеров и инвесторов размышлять о краткосрочной динамике рынка. Хотя спотовая цена BTC немного выросла на выходных, сразу после халвинга не наблюдалось значительного движения, написала QCP в недавней заметке в Telegram.
Раньше все три предыдущих халвинга приводили к существенному росту спотовой цены биткоинов, но этот экспоненциальный рост случается примерно через 50–100 дней после события. Если эта ситуация повторится, у биткойн-быков может быть еще несколько недель, чтобы накопить более крупные лонг-позиции.
Аналитики QCP ожидают краткое сжатия после халвинга биткоинов
В краткосрочной перспективе аналитики QCP указывают на потенциальное сокращение, особенно среди альткоинов и мемкоинов. Эти альтернативные криптовалюты постоянно проходят через отрицательные ставки финансирования, причем некоторые из них достигают -100%. Короткое сжатие происходит, когда короткие продавцы вынуждены закрывать свои позиции, что приводит к росту цены актива из-за внезапного всплеска спроса.
«В краткосрочной перспективе мы можем увидеть короткое сжатие в основном альткоинов и мемкоинов, которые постоянно испытывают отрицательное финансирование».
Кроме того, в QCP отметили, что изменение риска в Ethereum нормализуется до уровня выше -4%. Такое улучшение спекулятивных настроений может спровоцировать закрытие коротких позиций и возрождение длинных позиций с использованием заемных средств в ETH.
QCP: После четвертого халвинга BTC в краткосрочной перспективе мы можем увидеть короткое сжатие во главе с альткоинами и мемкоинами, которые постоянно демонстрировали отрицательное финансирование, причем некоторые из них достигали -100%. Поскольку разворот риска ETH нормализуется до уровня выше -4%, улучшение спекулятивных настроений может привести к…
Торговые идеи QCP
В свете такой динамики рынка QCP предлагает две торговые идеи. Во-первых, для тех, кто придерживается структурно оптимистичного взгляда на BTC. QCP заметила постоянные крупные покупки BTC-коллов, срок действия которых истекает в конце года и позднее. Аналитики рекомендуют изучить Extended Range Knockouts (ERKO), поскольку они предлагают привлекательный профиль риска и вознаграждения.
Два варианта ERKO, предложенные QCP, — это ERKO 27 декабря 2024 г. 75/150 тыс. и ERKO 28 марта 2025 г. 150/250 тыс. Первый предлагает максимальную выплату в 10,52 раза больше инвестиций по цене 7130 долларов США за BTC, а второй обеспечивает еще более высокую максимальную выплату в 40 раз больше инвестиций по цене 2500 долларов США за BTC.
Кроме того, в QCP предлодили создавать длинные позиции по BTC в ближайшие недели, извлекая выгоду из значительной скидки около уровня 55 тыс. Эта стратегия направлена на то, чтобы воспользоваться ожидаемым экспоненциальным ралли после халвинга. Для реализации этого подхода QCP рекомендует рассмотреть аккумулятор BTC со сроком действия 6 сентября 2020 года, что соответствует 20-недельному сроку. Цена исполнения установлена на уровне 55 000 долларов США, что отражает снижение стоимости примерно в 19,70% от текущей спотовой цены. Верхний барьер составляет 80 000 долларов США, что предполагает потенциал роста в 10,61%.
Ранее стало известно, что инвестиционные продукты в цифровые активы столкнулись с еще одной неделей оттока инвестиций, что означает вторую неделю подряд снижения интереса инвесторов. Отток составил в общей сложности 206 миллионов долларов США, в то время как объемы торгов биржевыми продуктами (ETP) немного упали. Отток инвестиционных продуктов Биткойна составил 192 миллиона долларов США. Стратегии коротких позиций BTC потеряли около 0,3 миллиона долларов.
