Стоп-лосс и тейк-профит: как заработать с их помощью

Волатильный характер рынка криптовалют помог заработать действительно многим, но он сопряжен с изрядной долей рисков. Из-за этого инвесторам часто советуют использовать стратегических инструментов, таких как стоп-лосс и тейк-профит. В этой статье мы раскроем основные вопросы, связанные с этими инструментами.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс — это один из трейдинг инструментов. Это одна из самых популярных стратегий контроля рисков – трейдеры так ограничивают вероятные убытки от сделок. Обычно под этим подразумевается установка заранее определенного уровня цен, по которому актив будет сразу продаваться, чтобы остановить потери после определенного уровня. Основная цель стоп-лосса — защитить капитал путем минимизации риска падения, связанного с падениями.

Тейк-профит — это тоже инструмент, в котором инвестор заранее определяет уровень стоимости, на котором фиксируется прибыль и продается актив. Такой ордер помогает извлечь выгоду из благоприятных движений цен и получить прибыль до того, как рынок развернется. Ордера на тейк-профит — это автоматические ордера на продажу, устанавливаемые по указанной цене для получения прибыли на желаемом уровне.

Использование инструментов в криптотрейдинге

В криптоторговле рассамтриваемые ордера функционируют аналогично другим финансовым рынкам. Обычно такие команды устанавлиявают через биржи или торговые платформы. Когда цена криптовалюты достигает указанного уровня стоп-лосса, биржа автоматически выполняет рыночный ордер на продажу, ограничивая потенциальные потери. Точно так же, как только цена достигает назначенного уровня тейк-профита, платформа выполняет приказ на продажу для обеспечения дохода.

Криптовалютная сфера, как известно, нестабильна, в ней происходят быстрые колебания цен в течение коротких периодов времени. Указания в формате стоп-лосс и тейк-профит обеспечивают важнейшую систему безопасности, особенно когда трейдеры не могут постоянно следить за рынками. Они гарантируют, что торговые решения будут выполнены, даже если трейдер не присутствует непосредственно на платформе, предотвращая эмоциональные или импульсивные реакции на внезапные движения цен.

Важность постановки четких целей

Установление четких целей имеет основополагающее значение при использовании стратегий стоп-лосса и тейк-профита в криптоторговле. Он предполагает определение точных точек входа и выхода на основе анализа рынка, готовности рисковать и ожиданиям доходности.

• Снижение рисков. Установление уровней стоп-лоссов помогает управлять рисками, предотвращая значительные потери при падении рыночных показателей. Это соответствует принципу сохранения капитала, который имеет решающее значение в нестабильной криптовалютной среде.
• Максимизация прибыли. Ордера на тейк-профит позволяют трейдерам фиксировать прибыль на заранее определенном уровне, гарантируя, что благоприятное движение цен приведет к ощутимой прибыли. Такой подход защищает от распространенной ошибки слишком долгого удержания активов, риска потенциального разворота и снижения прибыли.
• Дисциплина и стратегия. Четкие цели прививают дисциплину в торговой практике. Они помогают участникам рынка придерживаться четкого плана, а не поддаваться эмоциональным импульсам, способствуя системному и стратегическому подходу к торговле.

Преимущества и недостатки использования стоп-лосса и тейк-профита

Преимущества стоп-лосса

• Контроль рисков

Ордера стоп-лосс помогают смягчить потенциальные потери, запуская автоматические ордера на продажу при достижении требующейся стоимости, защищая капитал.

• Эмоциональная дисциплина

Они помогают поддерживать эмоциональную дисциплину, устраняя необходимость постоянного контроля и предотвращая импульсивные решения во время волатильности рынка.

• Планирование торговли

Стоп-лоссы позволяют трейдерам более эффективно планировать свои сделки, устанавливая четкие точки выхода, тем самым улучшая общее управление торговлей.

Преимущества тейк-профита

• Уменьшение жадности и эмоций

Стратегия помогает смягчить естественную человеческую склонность слишком долго удерживать активы в надежде на дальнейшую прибыль, способствуя рациональности решений к получению прибыли.

• Фиксирование прибыли

Ордера на тейк-профит позволяют трейдерам закреплять прибыль на заранее определенном уровне, не позволяя разворотам рынка свести на нет потенциальную прибыль.

• Согласование с трейдинговыми планами

Выставленные рубежи тейк-профита соответствуют стратегии. Это гарантирует, что прибыль будет реализована в соответствии с заранее определенным планом.

Недостатки стоп-лосса

• Быстрое движение

На волатильных рынках цены могут быстро колебаться, что приводит к преждевременному срабатыванию стоп-лоссов и приводит к упущенным возможностям в случае восстановления цен.

• Рыночные разрывы

В экстремальных рыночных условиях, таких как быстрое падение цен или разрывы, ордера стоп-лосс могут не выполняться по указанной цене, что приводит к потенциальному проскальзыванию.

• Преувеличенная уверенность

Чрезмерное использование стоп-лоссов без надлежащего анализа может повлечь за собой частые выходы из сделок, влияя на общую прибыльность, если колебания рынка находятся в пределах ожидаемых норм.

Недостатки тейк-профита

• Упущение большего заработка. Слишком низкая установка может привести к тому, что вы выйдете из сделки не на пике дохода. Если стоимость продолжит расти, то вы упустите более высокую прибыль такого благоприятного периода.
• Волатильность рынка. Резкие изменения цен иногда приводят к тому, что активы превышают уровень и разворачиваются до того, как ордер будет исполнен, что приведет к упущенным возможностям для более высокой прибыли.
• Психологические последствия – установка ограничивающих уровней может и огорчить, если стоимость продолжит двигаться вверх после закрытия сделки.

Реальные примеры успешных использований стратегий

• Свинг-трейдинг альткоинами (Ethereum, Cardano и т. д.)
  Внедрение скользящего стоп-лосса помогает обеспечить прибыль на крайне волатильном рынке. По мере роста цены скользящий стоп-лосс динамически корректируется, обеспечивая защиту потенциальной прибыли и одновременно допуская движение вверх.
• Биткоин (BTC) торговля
  Например, трейдер устанавливает стоп-лосс на 5% ниже цены входа и тейк-профит на 10% выше. Стоп-лосс предотвращает значительные потери, если рынок развернется против них, а тейк-профит фиксирует прибыль на удовлетворительном уровне.
• Пример дневной торговли
  Дневной трейдер устанавливает жесткие стоп-лоссы и консервативные уровни тейк-профита, стремясь к быстрой прибыли и одновременно ограничивая потенциальные убытки в короткие сроки.

Определение идеальных уровней стоп-лосса и тейк-профита

Далее мы перечислили факторы, которые следует учитывать, при установке обоих уровней.

• Волатильность. Оцените историческую волатильность цен криптовалюты, чтобы установить соответствующие уровни стоп-лосса и тейк-профита. Для более волатильных активов могут потребоваться более широкие диапазоны, в то время как для менее волатильных могут потребоваться более жесткие пороговые значения.
• Сопоставьте ожидаемое соотношение прибыли и рисков для каждой сделки. Стремление к соотношению, при котором потенциальная прибыль перевешивает потенциальные убытки, может помочь при установке уровней ограничений.
• Настраивайте уровни ограничения потерь и прибыли в зависимости от временного интервала сделки. Краткосрочные сделки могут потребовать более узких уровней, в то время как долгосрочные позиции могут предусматривать более широкие диапазоны.
• Определите ключевые уровни поддержки (ценового минимума) и сопротивления (ценового потолка) с помощью технического анализа. Эти уровни могут помочь определить подходящие позиции контроля.

Как адаптировать стратегии к различным криптоактивам

• Обратить внимание на рыночную ликвидность. Высоколиквидные активы могут иметь более узкие спреды между ценой покупки и продажи, что позволяет устанавливать более точные уровни стоп-лосса и тейк-профита по сравнению с менее ликвидными активами.
• Изучить поведение рынка. Поймите уникальное поведение каждой криптовалюты. Например, некоторые активы могут демонстрировать более хаотичные движения, что требует корректировки стратегий стоп-лосса и тейк-профита.
• Оценивайте потенциал влияния новостей, макроэкономических событий и разработок, влияющих на отрасль криптовалюты. Важные новости могут спровоцировать ценовые движения, после которых уровни придется полностью пересматривать и менять.
• При торговле несколькими криптовалютами учитывайте корреляции между активами и соответствующим образом диверсифицируйте стратегии. Коррелированные движения могут влиять на уровни ограничений у связанных активов.

Как корректировать стратегию в ответ на рыночные условия

• Прежде всего, рекомендуется проводить технический анализ для выявления рыночных тенденций. При сильном восходящем тренде рассмотрите возможность использования трейлинг-стопа, чтобы сохранить тренд и защитить прибыль.
• В периоды повышенной волатильности расширяйте рамки, чтобы учесть возросшие колебания цен. Также наоборот, в стабильных рыночных условиях рассмотрите возможность более жестких ограничений.
• Рекомендуем менять или корректировать уровни лосса и профита регулярно. Поможет переоценка рыночной ситуации, что обеспечит соответствие текущим ценам и тенденциям.
• Используйте рыночные графики и индикаторы: скользящие средние, полосы Боллинджера или индекс относительной силы (RSI), чтобы более точно указывать границы на основе технических сигналов.

Адаптируя уровни лимитов к конкретным активам, современным условиям и используя полезные инструменты, трейдеры успешнее контролируют риски и извлекают выгоду из потенциальной прибыли на динамичном рынке криптовалют.

Криптоплатформы для автоматического исполнения ордеров

Коротко расскажем о главных криптоплатформах, предлагающих функции установки лимитов.

1. Многочисленные биржи и торговые платформы предоставляют интегрированные функции. Примеры включают Binance, Kraken, Coinbase Pro и Bitfinex, предлагающие пользователям возможность устанавливать эти ордера непосредственно на своих платформах.

2. Сторонние торговые боты. Некоторые сторонние торговые боты, например, 3Commas, Cryptohopper и Quadency, предлагают расширенные функции, включая автоматические ордера. Эти боты часто предоставляют больше возможностей настройки и технических индикаторов для установки ордеров.

3. Платформы децентрализованного финансирования (DeFi). Некоторые платформы DeFi предлагают интеллектуальные решения на базе контрактов для автоматического выполнения изучаемых инструментов в рамках децентрализованных экосистем, таких как протоколы на основе Ethereum.

Как автоматизация повышает эффективность и снижает риски

Повышение эффективности

Мониторинг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – автоматизированные системы постоянно контролируют рынки, оперативно исполняя приказы без ручного вмешательства, даже когда трейдеры не наблюдают активно за рынками.

Быстрое исполнение – автоматизация обеспечивает быстрое исполнение позволяет не упустить возможности из-за задержек при размещении ордеров вручную.

Снижение риска

Торговля без эмоций – автоматизированные системы исключают эмоциональные реакции и человеческие ошибки из процессов принятия решений, строго придерживаясь укаазных правил и стратегий.

Последовательность и точность – автоматизация обеспечивает последовательность в реализации заранее определенных стратегий, уменьшая влияние импульсивных решений или непоследовательности при неавтоматической работе.

Как выбрать подходящую подходящую платформу для трейдинга

Далее рассмотрим самые важные факторы, которые следует рассмотреть.

Функциональность и возможности

Оценивайте платформы на основе набора предлагаемых функций, включая типы ордеров, технические индикаторы и возможности настройки ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Пользовательский интерфейс и опыт

Выбирайте платформы, которыми вы умеете пользоваться, и которые предлагают удобные интерфейсы. Так вам будет легче размещать ордеры и управлять ими.

Безопасность и надежность

Отдавайте предпочтение платформам с надежными мерами безопасности и надежной репутацией, чтобы защитить ваши средства и обеспечить надежность выполнения заказов.

Стоимость и доступность

Учитывайте комиссии, модели подписки или любые дополнительные расходы, связанные с использованием этих платформ, и убедитесь, что они соответствуют вашему торговому бюджету и требованиям.

Выбор подходящей платформы, которая соответствует вашим торговым предпочтениям и вашей стратегии, имеет решающее значение для эффективного использования функций автоматических указаний.

Психологическая сторона трейдерства

Следует признать, эмоциональные переживания, вроде страха, жадности или излишней самоуверенности, могут повлиять на установку ограничивающих уровней. Подходите к выставлению границ рационально и осознавая эти предубеждения.

Перед этим мы советуем проводить тщательный анализ рынка и стратегий, основанных на данных, а не на эмоциональных реакциях на колебания рынка.

Подчеркните важность соблюдения заранее установленных торговых планов, включая уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы избежать импульсивных отклонений, вызванных эмоциями во время волатильных рыночных условий.

Как стратегии влияют на торговое поведение

Снижение стресса. Внедрение изученных ордеров зачастую успокаивает участников рынке, что помогает структурированный подход к покупкам и продажам. Таким образом, вам не нужно часто или даже непрерывно мониторить рынки и его показатели.

Повышение уверенности. Знание того, что сделки защищены ордерами на ограничение потерь, а прибыль обеспечивается уровнями контроля прибыли, также повышает уверенность при работе со сделками.

Заключение

Мы узнали, что устанавливая четкие цели с помощью рассмотренных механизмов, трейдеры получают возможность успешнее ориентироваться в неопределенностях крипторынка. Так они сохраняют контроль над сделками и в конечном итоге повышать вероятность заработать больше.

Понимание и эффективное использование этих механизмов может значительно повысить вашу прибыльность и минимизировать потенциальные недостатки в сфере криптографии.

FAQ

Чем отличается стоп-лосс и стоп лимит?

Стоп-лосс устанавливают, как мы уже описали выше, для ограничения объема потерь, если рыночная ситуация ухудшается. Стоп-лимит можно назвать более продвинутым инструментом, поскольку позволяет в большей мере контролировать исполнение ордера. В нем предусмотрена двухступенчатая система контроля. При достижении стоп-цены активизируется ордер, но не исполняется, пока не будет достигнута лимитная цена.

Сколько действуют заявки стоп-лимит?

Чаще всего на разных биржах вы не встретите временного ограничения на исполнение. То есть в основном заявки бессрочны, если вы сами не устанавливали временные ограничения.