Стратегии крипто-трейдинга для начинающих

Торговля криптовалютой – это деятельность, связанная с высоким риском и высокой прибылью. Как и во всех подобных сферах, тут нет...

Beginner's Guide to cryptocurrency trading strategies cryptonews

Торговля криптовалютой – это деятельность, связанная с высоким риском и высокой прибылью. Как и во всех подобных сферах, тут нет гарантированной прибыли, и если кто-то скажет вам обратное - не верьте. Но, как ни крути, это непллохой способ заработать деньги: многие люди зарабатывают на жизнь, торгуя криптовалютой, но подходит такое занятие не всем.

Крипто-трейдинг

Высокая волатильность, колебание цен, пампы и дампы, схемы Понци, теневые биржи и ограниченный нормативный контроль делают прибыльную криптовалюту эксклюзивной для опытных и уравновешенных трейдеров, привычных к риску, он частенько получают огромные прибыли, особенно на бычьих рынках. Вы наверняка слышали подобные истории.

Некоторым высококвалифицированных трейдеров удается получать прибыль даже во время медвежьих рынков, когда улицы заполнены «кровью», люди паникуют, продавая активы, и цены падают так же быстро, как и стоимость венесуэльского боливара.

Этот материал познакомит вас с наиболее распространёнными стратегиями трейдинга, которые вы незамедлительно сможете применить.

crypto trading strategies funny

Технический анализ (TA)

Если вы хотите заняться крипто-трейдингом, вам лучше изучить хотя бы основы технического анализа. Хотя смотреть на графики, рисовать линии и определять ключевые ценовые уровни на первый взгляд может показаться глупым, но на самом деле это одно из лучших оружий, которые вы можете иметь в своем распоряжении, и это, безусловно, лучше, чем не иметь ничего.

Если у вас есть опыт работы на фондовом и Форекс (Forex) рынках, вы поймете, о чем мы говорим. Правда, на этих рынках ключевые уровни и цены в значительной степени следуют установленным методам технического анализа, а вот крипто-торговля – это мятежный Дикий Запад: волатильность, рынки движутся быстро, и они более склонны к манипулированию ценами. Следовательно, багаж знаний, который вы могли бы привезти с других рынков, должен быть адаптирован к криптовалюте с помощью вашего собственного опыта, уроков, резких и решительных действий и соответствующих методов управления рисками.

Хотя это может показаться сложным, криптовалюта в сочетании с адекватными методами ТА может привести ко многим прибыльным возможностям. Если вы сообразительны и бдительны в отношении своих сделок и стратегии, вам, скорее всего, предстоит веселое и прибыльное времяпрепровождение.

Инструменты, которые вы можете использовать, чтобы помочь принятию решений:

  • Tradingview (графики и технический анализ)
  • Predicoin (сервис для анализа рыночных настроений)
  • Coinpaprika (индекс монет)
  • Coinmarketcal (календарь крипто-событий)
  • Delta (приложение для отслеживания портфеля)

Кроме того, неплохим местом для начала вашей карьеры трейдера является eToro. Сервис известен свой функцией социального трейдинга, также он предлагает своим пользователям множество различных ресурсов, инструментов и информации для того, чтобы подробно изучить и крипто, и традиционный трейдинг.

Стратегии крипто-трейдинга

Стратегия #1: Hodl

Hodl – это фундаментальная долгосрочная стратегия для крипто-трейдинга, которая подойдет каждому новичку. Она требует минимальных навыков и опыта в трейдинге, и буквально каждый может это сделать.

Название стратегии происходит от слова “hold” (англ. «держать»), написанное с ошибкой. Термин был придуман в декабре 2013 года после публикации Game Kyuubi на Bitcointalk.org.

crypto trading strategy hodl
Первое упоминание HODL. Источник: Bitcointalk.org.

Основным принципом криптовалютной стратегии Hodl является покупка криптовалюты с потенциалом и ее надежное хранение в течение длительного времени в надежде продать в будущем. Продажа может произойти через год, несколько лет или даже десятилетие.

Чтобы такая стратегия работала, все, что вам нужно знать, это как приобрести криптовалюту и как ее безопасно хранить. Большинство ходлеров используют холодные хранилища, такие как бумажные кошельки или аппаратные устройства от Ledger или Trezor.

У стратегии Hodl есть свои недостатки. Прежде всего, нет никакой гарантии, что ваши активы будут дорожать в цене. Проект может обанкротиться, сеть может испытать сбой и другие проблемы или в будущем могут появиться лучшие альтернативы. Во-вторых, вы можете потерять свои личные ключи, поэтому их безопасное хранение является приоритетом.

И последнее, но не менее важное: нет смысла останавливаться на циклах подъема и падения криптовалюты, если вы не получаете прибыль по пути. Например, если вы купили bitcoin в 2017 году, когда он стоил около 2000 долларов, хранили его до 20 000 долларов, но ничего не продали, упустив отличный шанс заработать дополнительные 10 000++ долларов, поскольку после цена упала до 3000 долларов.

Конечно, может быть трудно уловить внезапные, обильные движения, но это хорошая сделка, даже если вы продаете по 10000 долларов или около того. Каждый большой крипто-бычий рынок имеет коррекцию почти на 80%, что позволяет легко и просто обналичивать деньги, когда есть шанс.

crypto trading strategies
История цен биткоина с награждением халвинга. Источник: Insider PRO.

Кроме того, вы всегда можете реинвестировать свою прибыль, когда рынок достигнет своего пика. Да, долгосрочная игра по-прежнему важна, но не забывайте забирать прибыль по мере возможности или, по крайней мере, после значительных скачков цен. Это умный способ оставаться ликвидным и получать удовольствие от умных решений, которые вы приняли. Просто удерживать сумму и не брать прибыль лишь приведет к принятию иррациональных решений.

Стратегия #2: свинг-трейдинг

Вот, где появляются графики и технический анализ (TA) во всей своей красе. Чтобы быть успешным в свинг-трейдинге, вы должны быть хотя бы немного знакомы с основами технического анализа. Это поможет вам следить за рынками и выработать некое «шестое чувство» относительно движения цены.

cryptocurrency technical analysis
Крипто технический анализ. Источник: TradingView.

Свинг-трейдинг – это умение сделать правильный шаг в нужное время. Цель проста: получить как можно больше прибыли во время изменения цен на крипто-рынке. Вне зависимости от того, растут ли цены или падают, вы всегда пытаетесь уловить часть потенциального ценового движения.

Например, если у вас есть открытая позиция в 5000 долларов по биткоину, когда рынок идет вверх, и вы хотите хеджировать ее на вершине (например, обменять ее на USDT) как раз перед тем, как рынок пойдет в обратную сторону, чтобы купить в ближайшем будущем снова внизу (обменять ваш USDT обратно на BTC), увеличив таким образом размер вашей позиции.

Успешные свинг-трейдеры стремятся захватить часть ожидаемого движения, а затем уже переходить к следующей возможности, но это может означать всего пару сделок в неделю.

Хитрость заключается в том, чтобы установить конкретные точки входа, стоп-лосс и зафиксировать уровни прибыли перед каждой сделкой и потом придерживаться их. Стремление к прибыли в размере 100-200 долларов за ход – это нормально, если время вознаграждает риски. В некоторых случаях рынок может сигнализировать о движениях в 1000 долларов, но невероятно сложно поймать их со 100% точностью. Таким образом, обеспечение прибыли путем перемещения ваших стоп-лоссов выше должно быть приоритетом в прибыльном свинг-трейдинге.

Стратегия #3: дейтрейдинг (внутридневная торговля)

cryptocurrency trading strategy daytrading
Нефтяные дейтрейдеры в Хьюстоне. Источник: Wikipedia Commons.

Дневные трейдеры – это люди, которые живут за счет торговли криптовалютами и проводят большую часть своего времени в торговле. Будь то покупка или продажа активов, маржинальная торговля или обмен бессрочных контрактов, они совершают дюжину различных сделок каждый день, надеясь поймать благоприятные движения цен. Награды могут быть огромными, но это может оказаться немного сложным для новичков – особенно если вы мало знаете о технических и фундаментальных анализах или имеете небольшой опыт работы на рынках. Могут потребоваться месяцы или даже годы убытков, прежде чем вы действительно превратитесь в успешного дейтрейдера.

На рынке криптовалют дневные трейдеры должны придерживаться графиков и внимательно следить за ценовыми движениями. Будьте готовы сократить убытки, совершать безубыточные сделки и часто переключаться с одного на другое, чтобы избежать ловушек быков или медведей и потерь. Как дневной трейдер, вы должны подружиться с колебаниями цен на криптовалюту и буквально жить ими независимо от того, в каком направлении движется рынок. Для каждого движения цены в точке разворота есть встречная сделка, а это отличная возможность увеличить сумму.

Дневная торговля – это быстрые и точные решения, призванные минимизировать риск и максимизировать вашу прибыль. Конечно, ни один трейдер не может на все 100% быть прав, поэтому будьте готовы закрывать позиции и при значительных убытках. Научитесь определять возможные уровни поддержки и сопротивления, повторно входите в свои сделки в нужное время, ставьте цели, а также устанавливайте стоп-лосс, и рано или поздно вы прокачаете свой навык дневного трейдера.

cryptocurrency day trading strategy
Мем про владельцев биткоина и трейдеров. Источник: Littlevisuals.com

Несколько хороших дневных трейдеров, на которых стоит подписаться в Twitter, чтобы у них поучится:

  • @TheCryptoDog
  • @MisterEXCAVO
  • @CredibleCrypto
  • @cryptoWZRD_
  • @TheCryptoMonk

Это три основные торговые крипто-стратегии криптовалюты, которые вы можете использовать. Все они различаются по уровню вовлеченности, необходимому опыту, навыкам ТА, фундаментальному анализу, способности принимать четкие решения и уменьшать риски. Независимо от этого, вы можете изучить все эти навыки, если хотите посвятить достаточно времени и сил торговле криптовалютой.