Доминация Биткоина: что это такое и как можно использовать?

Помимо своего статуса первой децентрализованной цифровой валюты, биткоин обладает еще одним показателем, который часто оказывается в центре внимания в индустрии – его доминирование. Понимание концепции доминирования биткоина представляет не только статистический интерес. Оно несет важные последствия для инвесторов, рыночных аналитиков и всей экосистемы криптовалют.

В этой статье мы рассказали о том, что такое доминирование биткоина, объясняем его значение, последствия для рынка и способы эффективного использования этого показателя.

Что такое доминация биткоинов?

В мире криптовалют влияние биткоина выходит далеко за рамки его внутренней ценности как цифровой валюты. Доминирование биткоина служит ключевым показателем. По сути, он показывает процентную долю капитализации биткоина относительно всей рыночной капитализации криптовалют вместе взятых. То есть, так измеряют вес BTC в более крупном масштабе всей индустрии. Это служит мгновенным отражением известности валюты и влияния на рынок.

Измеренная доля биткоина показывает, в какой степени валюта влияет на коллективную оценку всего рынка криптовалют. Допустим, что показатель биткоина на рынке составил 55% – значит, что BTC занимает 55% от капитализации всех криптовалют в данный момент.

Как менялась доля биткоина на рынке

Доля биткоина на рынке – динамический показатель, переживающий падения и рост, которые отражались на всей криптосфере. С момента создания главной криптовалюты в 2009 году его доминирование сильно колебалось, что отражает и сейчас развивающуюся среду криптовалют и настроения инвесторов.

На начальных этапах работы биткоина его доминирование было практически непоколебимым и достигло почти 100%. Тогда актив оставался единственным соперником в сфере криптовалют. Однако по мере роста инноваций и появления альтернативных криптовалют доминирование биткоина постепенно снижалось.

В истории мы можем отметить заметное снижение доминирования биткоина, особенно в моменты расцвета альткоинов или во время бычьего роста в определенных криптографических секторах. Например, популярность ICO в 2017 привело к роста популярности альткоинов, а значит и к снижению доли биткоинов на рынке примерно до 35%. Очевидно, что в тот период произошла диверсификация интересов инвесторов и капитала по всему спектру криптовалют.

Кроме того, наоборот, события, которые вызывают неопределенность или неспокойствие на рынке, часто приводят к росту доминирования биткоина. Например, во время рыночных коррекций или периодов экономической нестабильности инвесторы склонны вкладывать опять в биткоин. До сих пор многие считают его безопасным пристанищем на нестабильной почве. Такой поиск безопасности имеет тенденцию усиливать вес BTC, подчеркивая его роль как цифрового средства сбережения.

Значение доминации биткоина

Доминация (доминирование) биткоина — это не просто число, это барометр рыночных настроений и отражение поведения инвесторов в криптовалютной отрасли. Колебания доминирования биткоина часто отражают преобладающие настроения на рынке, служа ключевым индикатором уверенности или опасений инвесторов.

Когда доминация биткоина растет, это, как правило, сигнализирует о фазе, когда инвесторы отдают предпочтение стабильности и надежности. Эта тенденция часто совпадает с поведением, не склонным к риску, в ответ на рыночную неопределенность или спад. Следовательно, рост доминирования биткоина может указывать на поиск безопасности

Также и наоборот, снижение доминирования биткоина означает период, когда инвесторы изучают альтернативные возможности за пределами биткоина. Этот сценарий часто означает фазу повышенного аппетита к риску, когда инвесторы ищут более высокую потенциальную прибыль за счет инвестиций в альткоины или другие новые цифровые активы. Этот сдвиг в доминировании может отражать стремление к инновациям, спекулятивный энтузиазм или исследование разнообразных вариантов использования в криптопространстве.

Таким образом, мониторинг доминирования биткоина становится инструментом оценки изменений рыночных настроений и прогнозирования потенциальных движений рынка. Он предлагает заглянуть в коллективную психику криптовалютных инвесторов, раскрывая их предпочтения, толерантность к риску и взгляды на различные цифровые активы.

Отношения с альткоинами: как они влияют на производительность

Отдельно стоит поговорить о связи между доминированием биткоинов и производительностью альтернативных криптовалют, обычно называемых альткоинами. По мере того, как доминирование биткоина усиливается или ослабевает, оно оказывает ощутимое влияние на состояние других криптовалют.

На этапах высокого доминирования биткоина альткоины часто переживают период относительной стагнации или замедленного роста. Инвесторы склонны вкладывать значительную часть своего капитала в BTC, что приводит к уменьшению внимания и притоку капитала к альткоинам. Следовательно, это может привести к стагнации или снижению стоимости многих второстепенных валют, поскольку они могут не привлекать такой же уровень интереса инвесторов или притока капитала, как биткоин.

Точно так же, снижение доминирования биткоина, как правило, предвещает период активной активности в пространстве альткоинов. Инвесторы, воодушевленные стремлением к диверсификации или стремящиеся к более высокой волатильности и потенциальной доходности, вкладывают средства в множество альткоинов. Этот сдвиг в распределении капитала часто приводит к резкому росту стоимости многих валют. Следом же это привлекает внимание к инновационным проектам или новым криптопроектам.

Понимание этой взаимосвязи между доминированием биткоинов и производительностью альткоинов дает инвесторам и аналитикам рынка представление о рыночных циклах, инвестиционных тенденциях и потенциальных возможностях для диверсификации. Оценивая взаимосвязь этих двух видов активов, можно принять взвешенное стратегическое инвест-решение на рынке криптовалют.

Факторы, влияющие на доминирование биткоинов

Колебания доминирования биткоинов считают маркером динамичного характера рынка криптовалют, на который влияет множество разных факторов. Далее мы рассмотрим главные из них.

• Настроения и восприятие рынка. Смена настроений инвесторов по отношению к биткоину, часто вызванная макроэкономическими событиями, изменениями в законодательстве, может повлиять на долю биткоина на рынке. Позитивные новости, такие как новые этапы принятия или новое регулирование, имеют тенденцию усиливать доминирование BTC. Следовательно, негативные настроения могут вызвать его снижение.
• Технологические инновации и обновления. Разработки в экосистеме BTC, включая такие обновления, как Lightning Network и Segregated Witness (SegWit), могут повлиять на масштабируемость криптовалюты, скорость транзакций и общую полезность. Положительные сдвиги часто усиливают доминирование биткоина, привлекая больше пользователей и инвестиций.
• Производительность альткоинов и рыночные тенденции. Изменения в динамике рынка альткоинов, особенно появление инновационных проектов или прорывных технологий в сфере альткойнов, могут отвлечь внимание и капитал от биткоина. Бычий рост или значительный рост альткоинов чаще приводят к тому, что инвесторы будут вкладывать больше средств не только в BTC, что повлияет на его доминирование.
• Нормативно-правовая база. Нормативные изменения, как благоприятные, так и неблагоприятные, существенно влияют на доминирование биткоина. Четкие и поддерживающие правила могут повысить легитимность Биткойна и привлечь институциональных инвесторов, потенциально увеличивая его доминирование. И наоборот, неопределенность регулирования или ограничительные меры могут препятствовать его росту и доминированию.

Как разработка и внедрение альткоинов влияют на доминирование биткоина

Эволюция альткоинов играет ключевую роль в формировании доминирования биткоина на рынке криптовалют.

• Технологические достижения. Инновации в среде альткоинов, такие как новые механизмы консенсуса, решения масштабируемости или расширение вариантов использования, могут бросить вызов доминированию биткоина. Если альткоин представляет превосходную технологию или предлагает привлекательные функции, он может отвлечь пользователей и инвесторов от Биткойна.
• Рыночная конкуренция и диверсификация. Распространение альткоинов, обслуживающих разнообразные ниши и конкретные варианты использования, способствует выделению отдельных отраслей. С процессом диверсификации альткоинов приходит и удовлетворение различных потребностей рынка. Постепенно новые монеты отвоевывают свою долю рынка, потенциально сокращая долю крупнейшего актива.
• Принятие и полезность. Альткоины, получившие широкое распространение и полезность для реальных приложений, очевидно, тоже могут ослабить позиции биткоина. Если альткоин найдет широкое применение в таких секторах, как децентрализованное финансирование (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) или смарт-контракты, он может захватить часть доли рынка и предлагать новые специализированные функции.

Варианты использования и стратегии при доминировании биткоинов

Инвесторы могут использовать доминирование биткоинов в качестве важнейшего показателя при формировании своих инвестиционных стратегий.

• Управление рисками и диверсификация портфеля. Мониторинг доминирования биткоинов помогает оценивать рыночные циклы. В периоды высокого доминирования инвесторы могут рассмотреть возможность диверсификации своих портфелей, переведя часть своих активов в многообещающие альткоины. На этапах низкого доминирования переоценка подверженности биткоина по сравнению с альткоинами может помочь управлять риском.
• Выбор времени на рынке и точки входа и выхода. Понимание тенденций доминирования биткоина может помочь в определении потенциальных точек входа или выхода. Когда доминирование биткоина достигнет исторически значимого уровня, инвесторы могут скорректировать свои позиции в зависимости от ожидаемого направления изменения доминирования.
• Долгосрочная перспектива. Роль биткоина как основополагающего актива в пространстве криптовалют подразумевает, что изменения в доминировании могут указывать на более широкие рыночные тенденции. Долгосрочные инвесторы могут использовать колебания доминирования в качестве сигналов для принятия стратегических решений, согласовывая свои портфели с предполагаемыми направлениями рынка.

Торговая информация: стратегии, основанные на тенденциях доминирования биткоинов

Трейдеры могут извлечь выгоду из тенденций доминирования биткоинов, приняв определенные стратегии.
Парная торговля на основе доминирования. Соединение биткоинов с альткоинами и заключение сделок на основе изменений в доминировании биткоина. Например, открывать длинную позицию по альткоинам, когда доминирование биткоинов снижается, и возвращаться к биткоинам во время всплесков доминирования.

• Подтверждение тренда. Использование тенденций доминирования биткоинов для подтверждения или опровержения сигналов технического анализа. Когда технические индикаторы совпадают с доминирующими тенденциями, это может укрепить уверенность в торговых решениях.
• Анализ волатильности. Корреляция колебаний доминирования биткоинов с волатильностью рынка. Высокая волатильность во время смены доминирования может предоставить краткосрочные торговые возможности для трейдеров, умеющих управлять рисками.

Перспективы на будущее и развивающиеся тенденции

Прогнозирование доминирования биткоина — сложная задача, но несколько сценариев могут определить его будущее.

• Институциональное влияние. Продолжающееся институциональное внедрение Биткойна может укрепить его доминирование. Ясность регулирования, развитие инфраструктуры и увеличение институциональных инвестиций могут укрепить позиции Биткойна на рынке.
• Инновации в отрасли альткоинов. Быстрое развитие технологии альткоинов и появление интересных вариантов использования могут бросить вызов доминированию BTC. Рост популярности альткоинов, ориентированных на масштабируемость, управление или конкретные отрасли, может отвлечь внимание и капитал от крупнейшей валюты.

Какие новые тенденции могут повлиять на расстановку сил?

Новые тенденции и события могут существенно повлиять на соотношение сил на рынке.

• Нормативно-правовая база. Меняющиеся правила во всем мире могут либо стать катализатором массового внедрения биткоина, либо создать проблемы, влияющие на его доминирование.
• Технологический прогресс. Новейшие инновации, например, решения уровня 2, протоколы взаимодействия или механизмы консенсуса, могут изменить отрасль криптовалют, потенциально влияя на долю биткоина по мере появления новых, более эффективных технологий.

Заключение

Чтобы ориентироваться в будущем доминирования биткоина, необходимо внимательно следить за рыночными тенденциями, изменениями в регулировании, технологическими инновациями и развивающейся динамикой между биткоином и альтернативными криптовалютами.

Скачки объема биткоина сильно влияют на рынок. Сдвиги в доминировании часто коррелируют со значительными движениями рынка, влияя на желания участников рынка, распределение капитала и оценку всех криптовалют. За всеми этими факторами и историческими изменениями действительно стоит следить, чтобы лучше ориентироваться в криптоинвестициях.

FAQ

Как доминация биткоина влияет на его стоимость?

Обычно, с увеличением капитализации увеличивается и стоимость актива. Принято считать, что это говорит о высоком уровне доверия криптовалюте, что укрепляет ее позиции.

Как самому рассчитать показатель доминации BTC?

Для этого нужно взять текущий показатель капитализации на рынке и разделить его на капитализацию еще 125 главенствующих в этот момент криптоактивов. Далее, чтобы получить процент, просто умножьте получившееся число на 100.